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原油價格暴跌 華寶油氣凈值跌出“地板價”

原作者: 陳思揚 |原發: 證券時報

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海外油市暴跌,油氣基金也跌到地板價。比礦泉水還便宜的原油價格,讓規模最大的跟蹤原油的產品華寶油氣“躺槍”,單日暴跌22%,基金凈值跌至0.19元。業內人士建議投資者應理性參與投資,注意高波動和高溢價的投資風險。


華寶油氣凈值跌至0.19元


數據顯示,截至3月9日凈值更新,華寶油氣基金單日暴跌22.2%,刷新權益類非杠桿基金單日最大跌幅。目前,該基金最新凈值為0.19元,這也是國內基金行業非杠桿基金的歷史最低凈值(扣除美元份額)。


公開資料顯示,華寶油氣的標的指數為標普石油天然氣上游股票指數,該指數是基于標普全市場指數的精選子行業指數之一,選擇在美國主要交易所,如紐約證券交易所、美國證券交易所、納斯達克等上市的石油天然氣勘探、采掘和生產等上游行業的公司為標的,采用等市值加權的方法計算。


星石投資表示,此次油價暴跌,供給端“OPEC 未能達成限產協議和沙特大幅降價搶占市場”是直接導火索,受全球疫情擴散導致需求端下滑的悲觀預期,也是重要因素。


抄底資金洶涌


原油大跌,疊加海外疫情蔓延導致的全球股市震蕩,美股熔斷,讓很多投資者如“驚弓之鳥”,但也有不少投資者逆市抄底原油,導致各類型的原油基金出現高溢價交易狀態。


業內人士對此評論,由于多只原油基金外匯額度接近告罄,實施了限購,導致基金份額供需不平衡,新增的基金份額無法增加,導致場內份額產生高溢價。


數據顯示,投向石油、原油的QDII基金的場內基金,已經悉數處于高溢價交易狀態。截至3月11日,7只原油基金平均溢價率高達20.74%,其中,華寶油氣溢價率以37.17%位居首位,南方、嘉實、易方達等多家基金公司旗下原油基金溢價率超過15%。


高溢價也引發基金公司密集公告提示投資風險。3月10日,華寶油氣發布公告稱,近期海外原油期貨及標的指數價格劇烈波動,該基金凈值波動風險顯著加大,并提示場內價格波動風險和場內溢價風險。


公告表示,由于該基金暫停申購,目前基金場內交易價格大幅高于基金份額凈值。此外,該基金標的指數為美國股票指數,由于美國股票沒有漲跌停板限制,該基金份額凈值可能出現較大幅度波動,但場內二級市場交易價格受漲跌停板規則限制,可能無法及時反映基金份額凈值的大幅波動。


公告提醒,若投資者以高溢價買入該基金場內份額,將承擔額外的溢價成本以及未來溢價波動帶來的價格風險。


多只油氣基金閉門謝客


值得注意的是,雖然二級市場大幅波動,但受外匯投資額度限制,華寶油氣基金已于2月12日發布公告,自2月14日起暫停全部申購(含定期定額投資)業務。


就在海外石油大跌的同時,大量資金無視高溢價的風險,大膽抄底石油基金。目前,多數投向石油、原油等QDII基金已經閉門謝客。截至最新收盤,廣發、華安、易方達、南方基金旗下的石油或原油基金皆實施暫停大額申購,最新限額金額僅為2000元,華寶標普油氣A人民幣暫停申購,基金規模相對偏小的嘉實原油、諾安油氣能源尚處于放開申贖的狀態。


業內人士認為,由于QDII額度受限,原油類基金資金抄底兇猛,除了原油類基金外,目前國泰納斯達克100ETF溢價率也已經接近20%,近期場內QDII基金有可能會出現全面溢價的狀態,投資者要注意投資風險。


(編輯:于思洋


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